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Flux de trésorerie négatif

Votre entreprise dépense plus d'argent qu'elle n'en encaisse. Vous pouvez résoudre ce problème en recherchant des moyens d'augmenter vos recettes ou de diminuer vos dépenses.

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Flux de trésorerie positif

Votre entreprise encaisse plus d'argent qu'elle n'en dépense. Continuez de prévoir votre flux de trésorerie chaque mois.

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Trésorerie

La trésorerie désigne le montant net d'argent qui entre et sort de votre entreprise.

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Encaissement mensuel

L'encaissement désigne l'argent qui entre dans votre entreprise.

Décaissement mensuel

Le décaissement correspond à l'argent qui sort de votre entreprise.

Flux net de trésorerie

Le flux net de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements de votre entreprise.